国际资讯工商银行：2月3日国际市场资讯

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　　和讯特约

　　一、上日

　　1、美国商务部表示，12 月消费者支出下降 0.3%，这是 2009 年 9 月以来最大月度降幅。看似美国家庭将汽油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。汽油价格回落导致 12 月物价压力减弱，一些关键通胀指标进一步远离美联储的 2%目标。12 月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降 0.2%，与 11 月跌幅相同；较上年同期上涨 0.7%，为 2009 年 10 月以来最小涨幅。另一项数据显示，1 月制造业活动增速放缓，表明经济活动在首季初继续降温。数据公布后，美国股市走低。美国公债价格下降，美元指数走软。

　　2、希腊财政部长瓦鲁法基斯周一稍晚发表一份声明指出，该国或许可以运用金融工具脱离“债奴”处境，但他亦称不会放弃寻求减轻整体债务负担的努力。

　　瓦鲁法基斯称先前的有些言论遭到错读。瓦鲁法基斯周一在伦敦与投资人见面，解释希腊新对于以新债务协议取代国际纾困的构想。财长朔伊布勒周一接受透专访时表示，不会接受单方修改希腊的救助方案。他并称，准备与瓦鲁法基斯会面。

　　3、美国总统奥巴马提出的 3.99 万亿美元预算案，遭到党嘲笑，并引发关于税务、基础设施支出以及哪个政党最能代表中产阶级的论战。在 2016财政年度预算蓝图中，奥巴马实施一系列项目来帮助中产阶级，为此他需要对企业和富裕人群加税。奥巴马还寻求证明，美国能够以对财政负责的态度来增加支出。该预算案预测赤字为 4,740 亿美元，是美国国内生产总值(P)的 2.5%，属于经济学家认为可以持续的水平。这个预算蓝图是一种文件，必须由批准才能生效。

　　4、调查显示，欧元区1 月制造业活动稍稍增长，企业继续下调价格，但欧元贬值对于吸引海外新订单的帮助不大。 Markit 欧元区 1 月制造业采购经理人指数(PMI)终值为 51.0，与初值一致。尽管这创下六个月高位，但只比 50 的荣枯分水线略高一点。法国制造业下滑趋势在 1 月有所缓解，因为新订单减速下滑。涵盖制造业和服务业的 1 月综合 PMI 终值从前月的 47.5 升至 49.2，这是八个月来的最高值。就业创造放缓和海外需求走弱了 1 月制造业的增速，Markit 1 月制造业 PMI 终值跌至 50.9，初值为 51.0，去年 12 月为 51.2。

　　5、日本 1 月制造业活动显示持续增长势头，暗示继去年经济意外陷入衰退后，国内需求继续复苏。 Markit/JMMA 日本 1 月制造业 PMI 终值微升至 52.2，连续第八个月处于荣枯分水岭上方。另外，汇丰/Markit韩国1 月经季节调整的制造业 PMI 升至 51.1，这是该指数自 2013 年 5 月来的最高值，也是去年 8 月来首次升至 50 上方。

　　二、市场行情

　　国际外汇市场行情

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.1285 1.1362 1.1279 1.1341 1.1291 0.44%

　　日元117.45 117.88 116.66 117.57 117.49 0.07%

　　英镑1.5074 1.5101 1.5006 1.5039 1.506 -0.14%

　　法郎 0.9224 0.9347 0.9204 0.9281 0.9202 0.86%

　　澳元0.7734 0.783 0.7732 0.7803 0.7762 0.53%

　　加元1.2722 1.2773 1.2558 1.2564 1.2732 -1.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　1.美元兑瑞郎

　　美元兑瑞郎触及逾两周高位，因迹象显示央行努力瑞郎。但美元兑欧元下滑，因美国经济数据令人失望。美元兑瑞郎纽约尾盘报 0.92745 瑞郎，升1.14%； 欧元兑美元尾盘升 0.52%，报 1.1339 美元，兑瑞郎大涨 1.3%，报 1.0509瑞郎，盘中亦升至逾两周最高的 1.0591 瑞郎。美元兑日圆大致持稳，报 117.53日圆；美元指数尾盘跌 0.28%，报 94.54。

　　2.英镑

　　英镑兑美元及欧元周一走低，此前公布的数据显示英国1 月制造业活动增速略高于预期，但在油价大跌情况下，制造业者调降价格。因投资人担心英国经济成长正在放缓，且 5 月带来风险，英镑今年走势挣扎。英镑兑美元日内保持在略高于 1.50 美元，在过去一镑在该水准有强劲支撑。英镑兑欧元下跌 0.7%至 0.7544 英镑。

　　贵金属市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

　　黄金 1283.71 1283.71 1266.37 1274.46 -9.25 -0.72%

　　白银 17.25 17.33 17.00 17.22 -0.03 -0.19%

　　铂金 1243.00 1244.50 1223.25 1227.50 -15.50 -1.25%

　　钯金 775.65 788.55 768.50 786.55 10.90 1.41%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价从低位反弹，因美国经济数据意外低于预期，引发少量对黄金的避险买盘。金价稍早下跌超过 1%，因黄金在 1 月录得三年来最大月度涨幅后，买家锁定获利。1945 GMT，现货金下跌 0.3%，报每盎司 1,279.51 美元。美国 4 月期金结算价跌 0.2%，报每盎司 1,276.90 美元。

　　大商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAR 15 49.57 48.24 2.76%

　　布伦特 MAR 15 54.75 52.99 3.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价劲扬，过去两个交易日累计攀升 11%，因部分投资者押注油价在经历长达七个月的跌势后已经触底，但部分市场人士仍持谨慎态度。布兰特原油期货结算价涨 1.76 美元，或 3.3%，报每桶 54.75 美元。美国原油期货收升 1.33 美元，或 2.8%，收报每桶 49.36 美元。布兰特较美国原油期货溢价升至每桶 5 美元之上，为 11 月以来最高。

　　2.基本金属

　　LME 合约期限 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1873 1864 0.48%

　　铜 三个月 5506 5667 0.75%

　　锌 三个月 2128.5 2049 0.64%

　　锡 三个月 19025 19525 -0.91%

　　镍 三个月 15125 14630 2.02%

　　铅 三个月 1856 1787 -0.24%

　　资料来源：Bloomberg

　　期铜持稳，因寄望中国制造业成长疲弱将会促使该国祭出更多刺激举措，且油价反弹。但对希腊试图撙节举措的担忧令铜价上行受限。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜仅小涨 0.09%，收报每吨 5,500 美元，上周五劲扬 2%。上海期货交易所交投最活跃的 4 月期铜跳涨 2.8%，报每吨 40,290 元人民币。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2015/3/17 369.75 370.00 -0.07%

　　大豆 2015/3/17 959.50 961.00 -0.16%

　　小麦 2015/3/17 492.75 502.75 -1.99%

　　豆油 2015/3/24 30.41 30.00 1.37%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.115 0.1194 -3.69%

　　1 月 0.17125 0.1709 0.20%

　　3 月 0.2531 0.2546 -0.59%

　　6 月 0.3574 0.3579 -0.14%

　　12 月 0.6209 0.6204 0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3 年期 2015/1/15 2018/1/15 0.76 0.74

　　10 年期 2014/11/17 2024/11/15 1.67 1.64

　　30 年期 2014/11/17 2044/11/15 2.25 2.22

　　资料来源：Bloomberg

　　美国公债价格小涨，30 年期公债收益率徘徊在纪录低点附近，因美国消费者支出和制造业活动数据令人失望，且股市波动引发对公债的避险需求。在清淡且震荡的交投中，指标 10 年期公债尾盘升 3/32，收益率报 1.669%，当日跌 1 个基点。30 年期长债价格升 6/32，收益率报 2.250%，跌 1 个基点。

　　股票市场

　　美国股市

　　品种 收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯17361.04 17164.95 1.14%

　　标准普尔 2014.00 2017.10 -0.15%

　　纳斯达克 4676.69 4635.24 0.89%

　　资料来源：Bloomberg

　　美国股市周一上扬，市场对希腊达成债务协议的寄望，推升美股尾盘攀升，且油价反弹也推高能源股。道琼工业指数大涨 196.09 点，或 1.14%，至 17,361.04点；标准普尔 500 指数收高 25.86 点，或 1.3%，至 2,020.85 点；Nasdaq 指数升41.45 点，或 0.89%，至 4,676.69 点。

　　股市

　　品种 收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24484.74 24507.05 -0.09%

　　恒生国企指数 11578.30 11720.10 -1.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　股市微幅收跌，此前有调查显示，中国 1 月制造业活动意外萎缩，为近两年半来首见。民生银行(600016,股吧)拖累大盘，因报导，民生银行行长毛晓峰正在接受调查。恒生指数下滑 0.1%至 24,484.74 点，恒生国企指数下挫 1.2%至 11,578.30点。

　　三、今日看点

　　经济数据：

　　-- 12 月建筑许可(0030GMT)

　　-- 12 月商品/服务贸易收支(0030GMT)

　　-- 12 月贸易收支(0700GMT)

　　--英国 1 月 Markit/CIPS 建筑业 PMI(0930GMT)

　　--欧元区 12 月生产者物价指数(PPI)(1000GMT)

　　--12 月 PPI(1330GMT)

　　--美国 1 月 ISM 纽约企业活动指数(1445GMT)

　　--美国 12 月耐久财订单修正值和工厂订单(1500GMT)

　　--美国 2 月 IBD 经济乐观指数(1500GMT)

　　--美国 1 月国内汽车销售年率

　　--韩国 1 月外汇储备(2100GMT)

　　--第四季就业报告(2145GMT)

　　-- 1 月 AIG 服务业指数(2230GMT)

　　重大经济事件及官员讲话：

　　--央行利率决定(0330GMT)。

　　--韩国央行将发布 1 月利率会议记录(0700GMT)。

　　--印度央行举行货币政策委员会会议。

　　--美国圣易斯联邦储备银行总裁布拉德就“美国以及国际经济和货币政策”发表讲话(1500GMT)

　　--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(1745GMT)。